Autor: Stanisław M. Kot, Jacek Jakubowski, Andrzej Sokołowski

ISBN: 978-83-7251-780-7

Ilość stron: 528

Data wydania: 2007

Twarda oprawa

Do podejmowania prawidłowych decyzji i analizowania procesów ekonomicznych potrzebna jest znajomość metod ilościowych. Stąd w programach wszystkich studiów ekonomicznych przewiduje się zajęcia ze statystyki.

Niniejszy podręcznik przeznaczony jest dla studentów studiów dziennych, wieczorowych i zaocznych. Zawiera on niezbędne podstawy rachunku prawdopodobieństwa. Omówiono szereg typowych rozkładów zmiennych losowych, które są wykorzystywane do opisu mechanizmów ekonomicznych.

Przedstawiono zasadnicze elementy wnioskowania statystycznego, analizy współzależności zjawisk oraz analizy szeregów czasowych. Tok wykładu pozwala czytelnikowi na samodzielne studiowanie poszczególnych tematów. Wiele przykładów pokazuje zastosowanie omawianych metod w praktyce.

W podręczniku pokazano, jak prezentowane analizy mogą być wykonywane w programie STATISTICA PL. W specjalnym rozdziale omówiono ogólne zasady pracy z programem, a przy poszczególnych zagadnieniach opisano, jak konkretne zadania analityczne i badawcze rozwiązuje się w programie STATISTICA.

Pliki wykorzystywane w przykładach i zadaniach można pobrać ze strony internetowej www.StatSoft.pl.

Rozdziały:

CZĘŚĆ I. RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA
1. ZDARZENIA LOSOWE I PRAWDOPODOBIEŃSTWO
2. ZMIENNE LOSOWE JEDNOWYMIAROWE
3. WYBRANE ROZKŁADY PRAWDOPODOBIEŃSTWA ZMIENNEJ LOSOWEJ SKOKOWEJ
4. WYBRANE ROZKŁADY PRAWDOPODOBIEŃSTWA ZMIENNEJ LOSOWEJ CIĄGŁEJ
5. ZMIENNE LOSOWE WIELOWYMIAROWE
6. TWIERDZENIA GRANICZNE

CZĘŚĆ II. STATYSTYKA OPISOWA
7. NIEPARAMETRYCZNY OPIS ROZKŁADU W PRÓBIE
8. PARAMETRYCZNY OPIS ROZKŁADU W PRÓBIE

CZĘŚĆ III. STATYSTYKA MATEMATYCZNA
9. ROZKŁADY Z PRÓBY
10. ESTYMACJA PARAMETRÓW POPULACJI GENERALNEJ
11. WERYFIKACJA HIPOTEZ STATYSTYCZNYCH
12. TESTY STATYSTYCZNE DLA POPULACJI JEDNOWYMIAROWEJ
13. TESTY STATYSTYCZNE DLA DWÓCH POPULACJI
14. TESTY STATYSTYCZNE DLA WIELU POPULACJI
15. BADANIE WSPÓŁZALEŻNOŚCI ZJAWISK
16. ANALIZA REGRESJI
17. KLASYCZNE METODY ANALIZY SZEREGÓW CZASOWYCH
18. ELEMENTY TEORII PROCESÓW STOCHASTYCZNYCH
19. PROGNOZOWANIE NA PODSTAWIE MODELI ARIMA

CZĘŚĆ IV. ŚRODOWISKO UŻYTKOWNIKA W PROGRAMIE STATISTICA
20. WPROWADZENIE
21. PLIKI Z DANYMI
22. PRZYKŁADY ELEMENTARNYCH ANALIZ
23. WYKRESY
24. MAKRA STATISTICA VISUAL BASIC