Zaawansowane wyszukiwanie
  Strona Główna » Sklep » Ekonometria » Moje Konto  |  Zawartość Koszyka  |  Do Kasy   
 Wybierz kategorię
Algorytmy Wzorce UML
Bazy danych
Bezpieczeństwo
Bioinformatyka
Biznes Ekonomia Firma
Chemia
DTP Design
E-biznes
Ekonometria
Elektronika Elektrotechnika
Energetyka
Fizyka
GIS
Grafika użytkowa
Hardware
Informatyczne systemy zarządzania
Informatyka w szkole
Internet
Języki programowania
Matematyka
Multimedia
Obsługa komputera
Office
Poradniki
Programowanie gier
Programy inżynierskie
Programy matematyczne
Serwery
Sieci Firewalle Protokoły
Słowniki
Systemy operacyjne
Technika
Telekomunikacja
Tworzenie stron WWW

Zobacz pełny katalog »
 Wydawnictwo:
 WNT
Strukturalne aspekty odkształcania metali

Strukturalne aspekty odkształcania metali

40.95zł
29.89zł
Modele matematyki finansowej Instrumenty podstawowe 29.90zł 21.83zł
Modele matematyki finansowej Instrumenty podstawowe

Autor: Krzysztof Piasecki

ISBN: 978-83-01-15231-4

Ilość stron: 360

Data wydania: 2007

Książka zawiera spójny wykład matematyki finansowej, poczynając od arytmetyki finansowej, a kończąc na podstawach teorii inwestycji obarczonych ryzykiem wartości początkowej oraz inwestycji obarczonych ryzykiem końcowym.

Podręcznik omawia m.in. następujące zagadnienia:

• teorię procentu,
• krzywe terminowe spot i forward,
• metody oceny projektów inwestycyjnych,
• zarządzanie ryzykiem inwestycji,
• zarządzanie portfelem inwestycji o stałych i zmiennych dochodach.

Książka "Modele matematyki finansowej Instrumenty podstawowe" została napisana z myślą przede wszystkim o studentach wydziałów ekonomicznych różnego typu wyższych uczelni, studentach studiów technicznych i matematycznych, na których wykłada się teorię portfela. Korzystać z niego mogą także praktycy: doradcy inwestycyjni, aktuariusze, zarządzający funduszami inwestycyjnymi i emerytalnymi, pracownicy firm ubezpieczeniowych.

Rozdziały:

1. Arytemtyka finansowa   13

2. Inwestycje obarczone ryzykiem wartości bieżącej    45

3. Zdeterminowane inwestycje portfelowe     64

4. Wartość bieżąca netto - przypadek stałej stopy spot    81

5. Dynamiczna ocena projektów inwestycyjnych    86

6. Podstawowe modele deterministyczne matematyki finansowej    117

7. Metody wyznaczania krzywych terminowych    134

8. Wartość bieżąca netto -przypadek zmiennej stopy spot    153

9. Zdeterminowane inwestycje portfelowe w ujęciu terminowym    171

10. Immunizacja portfela     182

11. Inwestycje obarczone ryzykiem wartości przyszłej    207

12. Gaussowskie modele matematyki finansowej    230

13. Portfele obciążone gaussowskim szumem addytywnym     243

14. Portfele obciążone gaussowskim szumem multiplikatywnym    264

15. Niegaussowskie kryteria zarządzania portfelem   280

16. Optymalizacja portfela obarczonego ryzykiem   292

Dodatki

Modele matematyki finansowej Instrumenty podstawowe
Tytuł książki: "Modele matematyki finansowej Instrumenty podstawowe"
Autor: Krzysztof Piasecki
Wydawnictwo: Naukowe PWN
Cena: 29.90zł 21.83zł
Klienci, którzy kupili „Modele matematyki finansowej Instrumenty podstawowe”, kupili także:
<b>Value at Risk w warunkach polskiego rynku kapitałowego</b>, <font color="navy">Grzegorz Mentel</font>, <font color="green"> Wydawnictwo CEDEWU</font>
Value at Risk w warunkach polskiego rynku kapitałowego, Grzegorz Mentel, Wydawnictwo CEDEWU
<b>Rynkowe instrumenty finansowe Wydanie 2</b>, <font color="navy">Andrzej Sopoćko</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Naukowe PWN</font>
Rynkowe instrumenty finansowe Wydanie 2, Andrzej Sopoćko, Wydawnictwo Naukowe PWN
<b>Wprowadzenie do matematyki finansowej Modele z czasem dyskretnym</b>, <font color="navy">Stanley R. Pliska</font>, <font color="green"> Wydawnictwo WNT</font>
Wprowadzenie do matematyki finansowej Modele z czasem dyskretnym, Stanley R. Pliska, Wydawnictwo WNT
<b>Statystyczna analiza danych z wykorzystaniem programu R</b>, <font color="navy">Marek Walesiak, Eugeniusz Gatnar</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Naukowe PWN</font>
Statystyczna analiza danych z wykorzystaniem programu R, Marek Walesiak, Eugeniusz Gatnar, Wydawnictwo Naukowe PWN
<b>Metody ilościowe w R Aplikacje ekonomiczne i finansowe + CD</b>, <font color="navy">Katarzyna Kopczewska, Tomasz Kopczewski, Piotr Wójcik</font>, <font color="green"> Wydawnictwo CEDEWU</font>
Metody ilościowe w R Aplikacje ekonomiczne i finansowe + CD, Katarzyna Kopczewska, Tomasz Kopczewski, Piotr Wójcik, Wydawnictwo CEDEWU
<b>Przedsiębiorstwo na rynku finansowym</b>, <font color="navy">Andrzej Buszko</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Difin</font>
Przedsiębiorstwo na rynku finansowym, Andrzej Buszko, Wydawnictwo Difin
 Koszyk
0 przedmiotów
Producent
Tu można zobaczyć wszystkie książki z wydawnictwa:

Wydawnictwo Naukowe PWN
 Kategoria:
 Układy cyfrowe
Układy FPGA w przykładach

Układy FPGA w przykładach

70.00zł
56.00zł
Informacje
Regulamin sklepu.
Koszty wysyłki.
Polityka prywatności.
Jak kupować?
Napisz do Nas.
 Wydawnictwa
 Poradniki
Po prostu Unix Deborah S. Ray, Eric J. Ray HELION
ArchiCAD 10 Karl Heinz Sperber HELION
Serwer SQL 2008 Usługi biznesowe Analiza i eksploracja danych Danuta Mendrala, Marcin Szeliga HELION
Kwalifikacja EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci. Część 1. Urządzenia te Tomasz Kowalski, Tomasz Orkisz HELION
Architektura informacji w serwisach internetowych is Rosenfeld, Peter Morville HELION
Linux niezbędnik programisty John Fusco HELION
Kwalifikacja E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami Barbara Halska, Paweł Bensel HELION
Egzamin 70-412: Konfigurowanie zaawansowanych usług Windows Server 2012 R2 J. C. Mackin, Orin Thomas Microsoft Press
Head First Servlets & JSP Edycja polska Wydanie II Bryan Basham, Kathy Sierra, Bert Bates HELION

niedziela, 24 wrzesień 2017   Mapa strony |  Nowości |  Dzisiejsze promocje |  Koszty wysyłki |  Kontakt z nami