Zaawansowane wyszukiwanie
  Strona Główna » Sklep » Ekonometria » Moje Konto  |  Zawartość Koszyka  |  Do Kasy   
 Wybierz kategorię
Algorytmy Wzorce UML
Bazy danych
Bezpieczeństwo
Bioinformatyka
Biznes Ekonomia Firma
Chemia
DTP Design
E-biznes
Ekonometria
Elektronika Elektrotechnika
Energetyka
Fizyka
GIS
Grafika użytkowa
Hardware
Informatyczne systemy zarządzania
Informatyka w szkole
Internet
Języki programowania
Matematyka
Multimedia
Obsługa komputera
Office
Poradniki
Programowanie gier
Programy inżynierskie
Programy matematyczne
Serwery
Sieci Firewalle Protokoły
Słowniki
Systemy operacyjne
Technika
Telekomunikacja
Tworzenie stron WWW

Zobacz pełny katalog »
 Wydawnictwo:
 Prószyński i S-ka
Kosmos Einsteina Jak wizja wielkiego fizyka zmieniła nasze rozumienie czasu i przestrzeni

Kosmos Einsteina Jak wizja wielkiego fizyka zmieniła nasze rozumienie czasu i przestrzeni

32.00zł
25.60zł
Modele matematyki finansowej Instrumenty podstawowe 29.90zł 22.13zł
Modele matematyki finansowej Instrumenty podstawowe

Autor: Krzysztof Piasecki

ISBN: 978-83-01-15231-4

Ilość stron: 360

Data wydania: 2007

Książka zawiera spójny wykład matematyki finansowej, poczynając od arytmetyki finansowej, a kończąc na podstawach teorii inwestycji obarczonych ryzykiem wartości początkowej oraz inwestycji obarczonych ryzykiem końcowym.

Podręcznik omawia m.in. następujące zagadnienia:

• teorię procentu,
• krzywe terminowe spot i forward,
• metody oceny projektów inwestycyjnych,
• zarządzanie ryzykiem inwestycji,
• zarządzanie portfelem inwestycji o stałych i zmiennych dochodach.

Książka "Modele matematyki finansowej Instrumenty podstawowe" została napisana z myślą przede wszystkim o studentach wydziałów ekonomicznych różnego typu wyższych uczelni, studentach studiów technicznych i matematycznych, na których wykłada się teorię portfela. Korzystać z niego mogą także praktycy: doradcy inwestycyjni, aktuariusze, zarządzający funduszami inwestycyjnymi i emerytalnymi, pracownicy firm ubezpieczeniowych.

Rozdziały:

1. Arytemtyka finansowa   13

2. Inwestycje obarczone ryzykiem wartości bieżącej    45

3. Zdeterminowane inwestycje portfelowe     64

4. Wartość bieżąca netto - przypadek stałej stopy spot    81

5. Dynamiczna ocena projektów inwestycyjnych    86

6. Podstawowe modele deterministyczne matematyki finansowej    117

7. Metody wyznaczania krzywych terminowych    134

8. Wartość bieżąca netto -przypadek zmiennej stopy spot    153

9. Zdeterminowane inwestycje portfelowe w ujęciu terminowym    171

10. Immunizacja portfela     182

11. Inwestycje obarczone ryzykiem wartości przyszłej    207

12. Gaussowskie modele matematyki finansowej    230

13. Portfele obciążone gaussowskim szumem addytywnym     243

14. Portfele obciążone gaussowskim szumem multiplikatywnym    264

15. Niegaussowskie kryteria zarządzania portfelem   280

16. Optymalizacja portfela obarczonego ryzykiem   292

Dodatki

Modele matematyki finansowej Instrumenty podstawowe
Tytuł książki: "Modele matematyki finansowej Instrumenty podstawowe"
Autor: Krzysztof Piasecki
Wydawnictwo: Naukowe PWN
Cena: 29.90zł 22.13zł
Klienci, którzy kupili „Modele matematyki finansowej Instrumenty podstawowe”, kupili także:
<b>Rynkowe instrumenty finansowe Wydanie 2</b>, <font color="navy">Andrzej Sopoćko</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Naukowe PWN</font>
Rynkowe instrumenty finansowe Wydanie 2, Andrzej Sopoćko, Wydawnictwo Naukowe PWN
<b>Wprowadzenie do matematyki finansowej Modele z czasem dyskretnym</b>, <font color="navy">Stanley R. Pliska</font>, <font color="green"> Wydawnictwo WNT</font>
Wprowadzenie do matematyki finansowej Modele z czasem dyskretnym, Stanley R. Pliska, Wydawnictwo WNT
<b>Value at Risk w warunkach polskiego rynku kapitałowego</b>, <font color="navy">Grzegorz Mentel</font>, <font color="green"> Wydawnictwo CEDEWU</font>
Value at Risk w warunkach polskiego rynku kapitałowego, Grzegorz Mentel, Wydawnictwo CEDEWU
<b>Statystyczna analiza danych z wykorzystaniem programu R</b>, <font color="navy">Marek Walesiak, Eugeniusz Gatnar</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Naukowe PWN</font>
Statystyczna analiza danych z wykorzystaniem programu R, Marek Walesiak, Eugeniusz Gatnar, Wydawnictwo Naukowe PWN
<b>Metody ilościowe w R Aplikacje ekonomiczne i finansowe + CD</b>, <font color="navy">Katarzyna Kopczewska, Tomasz Kopczewski, Piotr Wójcik</font>, <font color="green"> Wydawnictwo CEDEWU</font>
Metody ilościowe w R Aplikacje ekonomiczne i finansowe + CD, Katarzyna Kopczewska, Tomasz Kopczewski, Piotr Wójcik, Wydawnictwo CEDEWU
<b>Elementarna teoria liczb</b>, <font color="navy">Wacław Marzantowicz, Piotr Zarzycki</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Naukowe PWN</font>
Elementarna teoria liczb, Wacław Marzantowicz, Piotr Zarzycki, Wydawnictwo Naukowe PWN
 Koszyk
0 przedmiotów
Producent
Tu można zobaczyć wszystkie książki z wydawnictwa:

Wydawnictwo Naukowe PWN
 Kategoria:
 Informatyczne systemy zarzadzania
Modelowanie poziomu płac w mikro i makroskali Teoria i rzeczywistość gospodarcza Polski

Modelowanie poziomu płac w mikro i makroskali Teoria i rzeczywistość gospodarcza Polski

63.00zł
50.40zł
Informacje
Regulamin sklepu.
Koszty wysyłki.
Polityka prywatności.
Jak kupować?
Napisz do Nas.
 Wydawnictwa
 Poradniki
Fizyka dla programistów gier David M. Bourg HELION
Head First Servlets & JSP Edycja polska Wydanie II Bryan Basham, Kathy Sierra, Bert Bates HELION
Ekonomia polityczna Unii Europejskiej i jej problemy Kazimierz Tarchalski WNT
C++. Leksykon kieszonkowy Kyle Loudon HELION
JUnit pragmatyczne testy jednostkowe w Javie Andy Hunt, Dave Thomas HELION
Perełki programowania gier Vademecum profesjonalisty Tom 3 Dante Treglia HELION
Podstawy fizyki Tom 1 Wydanie 2 David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker Naukowe PWN
Ubuntu Serwer Oficjalny podręcznik Wydanie II Kyle Rankin, Benjamin Mako Hill HELION
UML 2.1 ćwiczenia Praca zbiorowa pod redakcją Stanisława Wryczy HELION

wtorek, 25 wrzesień 2018   Mapa strony |  Nowości |  Dzisiejsze promocje |  Koszty wysyłki |  Kontakt z nami