Forex. Pod tą sympatyczną nazwą kryje się największy rynek finansowy świata. Kiedyś dostępny tylko funduszom hedgingowym, bankom i międzynarodowym korporacjom, dla niewielkich inwestorów był odległy niczym terra incognita. Jednak wraz z rozwojem internetu możliwość aktywnego uczestniczenia w grze na rynku walutowym zapukała do drzwi dziesiątek tysięcy indywidualnych użytkowników komputerów.

Dlaczego warto podjąć wyzwanie i zacząć inwestować na tym rynku? Oprócz tego, że dostęp do niego jest wręcz dziecinnie prosty i że jest on czynny 24/7 (jak dobry sklep spożywczy), Forex jest też miejscem, gdzie można zarabiać zarówno przy trendach zwyżkowych, jak i zniżkowych. Równie łatwo można na nim jednak stracić. Chcesz przekonać się, jak wyjść na swoje i nie zaprzepaścić rodzinnych oszczędności?

Dowiedz się:

• skąd się biorą kursy walut;
• jakie strategie sprawdzają się na tym rynku;
• jak wyszukiwać dane o rynku finansowym;
• w czym może Ci pomóc analiza techniczna;
• jak przygotować spójną strategię handlu walutami;
• czy da się ocenić ryzyko inwestycyjne i ograniczyć potencjalne straty.

DODATKI SPECJALNE:

Wskazówki dla traderów rynku walutowego, praktyczne propozycje planów gry, uniwersalne zasady zarządzania ryzykiem.

Rozdziały:

Wstęp (17)

• O książce (18)
  
• Konwencje zastosowane w książce (19)
  
• Czego nie czytać (19)
  
• Naiwne założenia (20)
  
• Jak podzielona jest książka (20)
  
  • Część I: Handel na największym światowym rynku finansowym (21)
  • Część II: Waluty w ruchu: co powoduje zmiany kursów? (21)
  • Część III: Opracowanie planu (21)
  • Część IV: Realizacja planu (21)
  • Część V: Dekalogi (21)
• Ikony użyte w książce (22)
  
• Co dalej (22)

CZĘŚĆ I: Handel na największym światowym rynku finansowym (23)

Rozdział 1: Rynek walutowy - podstawy (25)

• Na czym polega handel walutami? (25)
  
• Spekulacja jako przedsięwzięcie biznesowe - działalność handlowa (26)
  
• Waluty jako środek wymiany handlowej (26)
  
• Co wpływa na kurs waluty? (27)
  
  • Czynniki fundamentalne mają wpływ na rynek walutowy (28)
  • ...chyba że to technikalia wpływają na kurs waluty (28)
  • ...albo zupełnie co innego (29)
• Tworzenie planu działań na rynku walutowym (29)
  
  • Określenie stylu gry na rynku walutowym (30)
  • Planowanie gry (30)
• Wykonanie planu gry od A do Z (31)

Rozdział 2: Czym jest rynek Forex? (33)

• Rynek wymiany walut w liczbach (34)
  
  • Transakcje typu spot (35)
  • Spekulacja na rynku walut (35)
  • Skorzystać na płynności tak, by przy tym nie przemoknąć do suchej nitki (36)
• Roboczy dzień na rynkach walutowych na całym świecie (37)
  
  • Otwarcie tygodnia rynkowego (37)
  • Transakcje na azjatyckich rynkach walutowych (38)
  • Transakcje w czasie sesji na rynkach europejskich (39)
  • Transakcje w czasie sesji na rynkach północnoamerykańskich (39)
  • Kluczowe godziny i wydarzenia (40)
  • Indeks dolara amerykańskiego (41)
• Rynek walut i inne rynki finansowe (42)
  
  • Złoto (43)
  • Ropa naftowa (43)
  • Giełdy papierów wartościowych (43)
  • Obligacje (44)
• Zaczynamy przygodę z rachunkiem demonstracyjnym (44)

Rozdział 3: Kto handluje walutami? Poznajmy graczy z rynku Forex (47)

• Rynek międzybankowy (47)
  
  • Czym jest rynek międzybankowy? (48)
  • Z banku do banku i dalej (49)
• Zabezpieczający a spekulanci (50)
  
  • Zabezpieczanie pozycji (51)
  • Przepływy o charakterze globalnym (53)
• Spekulanci (53)
  
  • Fundusze hedgingowe (54)
  • Day-traderzy duzi i mali (56)
• Rządy i banki centralne (56)
  
  • Zarządzanie rezerwami walutowymi (56)
  • Bank Rozrachunków Międzynarodowych (58)
  • Grupa G7 (58)

Rozdział 4: Mechanizm handlu walutą (61)

• Zakup i sprzedaż - dokonywane jednocześnie (61)
  
  • Waluty chodzą parami (62)
  • Krótkie i długie pozycje (64)
• Zysk i strata (66)
  
  • Rachunki depozytowe i likwidacja pozycji (66)
  • Niezrealizowany oraz zrealizowany zysk (strata) (67)
  • Obliczanie zysku i straty na podstawie pipsów (67)
  • Uwzględnianie zysku i straty w obliczeniu depozytu (68)
• Rolowanie a stopa procentowa (69)
  
  • Waluta to przecież nic innego jak pieniądze (69)
  • Data waluty i rozliczenie transakcji (70)
  • Dni świąteczne na rynku walutowym a data waluty (71)
  • Stosowanie rolowania (71)
• O tym, jak należy rozumieć kursy par walutowych (73)
  
  • Kupno i sprzedaż (73)
  • Widełki cenowe (74)
• Dokonywanie transakcji (74)
  
  • Transakcje w czasie rzeczywistym (75)
  • Zlecenia oczekujące (77)

CZĘŚĆ II: Waluty w ruchu: co powoduje zmiany kursów? (83)

Rozdział 5: Poznajemy bliżej główne pary walutowe (85)

• Wielki dolar: para EUR/USD (86)
  
  • Podstawy handlu na parze EUR/USD (86)
  • Zachowanie się pary EUR/USD (89)
  • Kilka uwag na temat taktyki handlu dla pary EUR/USD (91)
• Gdzie Wschód spotyka się z Zachodem: USD/JPY (93)
  
  • Podstawy handlu na parze USD/JPY (93)
  • Zachowanie się kursu pary USD/JPY (96)
  • Taktyka handlu parą USD/JPY (98)
• Pozostałe główne pary: Sterling i Swissy (99)
  
  • Funt brytyjski: GBP/USD (100)
  • Bezpieczna przystań czy źródło paniki? Para USD/CHF (102)
  • Zachowania kursów par walutowych GBP/USD i USD/CHF (104)
  • Taktyka handlu na parach GBP/USD i USD/CHF (105)

Rozdział 6: Mniej popularne pary walutowe i transakcje na krosach (109)

• Transakcje na mniej popularnych parach dolarowych: USD/CAD, AUD/USD i NZD/USD (109)
  
  • Kwestie fundamentalne pary USD/CAD (110)
  • Fundamenty dla pary AUD/USD (113)
  • Fundamenty dla pary NZD/USD (115)
  • Rozważania na temat przebiegu transakcji par USD/CAD, AUD/USD i NZD/USD (117)
• Pary krzyżowe - krosy (119)
  
  • Dlaczego warto grać na krosach? (120)
  • Obliczanie kursów krzyżowych (121)
  • Krosy śladami dolara (121)
  • Transakcje dotyczące krosów z jenem (123)
  • Transakcje dotyczące krosów z euro (123)
• Transakcje na parach walutowych z polskim złotym: EUR/PLN i USD/PLN (124)
  
  • Kwestie fundamentalne par EUR/PLN i USD/PLN (124)
  • Transakcje na parach EUR/PLN i USD/PLN w liczbach (126)
  • Krajowe wydarzenia i raporty z danymi ekonomicznymi mogące mieć wpływ na notowania par EUR/PLN i USD/PLN (126)
  • Rozważania na temat przebiegu transakcji par USD/PLN i EUR/PLN (127)
  • Analiza techniczna na parach z PLN: nie bądź aptekarzem (127)

Rozdział 7: Spojrzenie na rynek walutowy z szerszej perspektywy (129)

• Waluty a stopy procentowe (130)
  
  • Właśnie nadeszła przyszłość: oczekiwania wobec stóp procentowych (131)
  • Różnice w wysokości stóp procentowych (132)
• Polityka monetarna - podstawy (133)
  
  • Przyglądamy się bazowym stopom procentowym (133)
  • Łatwy i trudny pieniądz (134)
• Identyfikacja cyklów polityki monetarnej (135)
  
  • Obserwujemy działania przedstawicieli banków centralnych (137)
  • Interpretacja komunikatów dotyczących polityki monetarnej (139)
  • O kwestii oczekiwań (141)
• Oficjalna polityka walutowa i retoryka (142)
  
  • Polityka walutowa czy stanowisko w sprawie waluty? (142)
  • Kto rozdaje karty w środowisku instytucji związanych z zarządzaniem walutami? (143)
  • Interwencja na rynku walutowym (145)
• Ryzyko geopolityczne i ważne wydarzenia na świecie (148)

Rozdział 8: Rozumienie i praktyczne zastosowanie wiadomości z rynku, danych i informacji (151)

• Źródła informacji rynkowych (152)
  
  • Sztuka wsiadania do odjeżdżającego pociągu (152)
  • Badając puls rynku (152)
  • Analitycy, ekonomiści, stratedzy - co ich odróżnia? (154)
  • Pogłoski: tam, gdzie jest dym, musi być ogień (155)
• Wiadomości z rynku z pewnej perspektywy - skupmy się na głównych tematach (156)
  
  • Tematy fundamentalne (157)
  • Analiza tematów technicznych (160)
• Sprawdzian - oczekiwania versus rzeczywistość (161)
  
  • Rola oczekiwań konsensusu (162)
  • Gra na prognozach (163)
  • Kiedy dobre prognozy zmieniają się w złe (164)
  • Przewidywanie alternatywnych scenariuszy (164)

Rozdział 9: Koncentrujemy się na danych fundamentalnych (167)

• Wyszukiwanie danych (168)
  
• Ekonomia - podstawy przydatne traderowi walut: rozumienie danych gospodarczych (169)
  
  • Rynek pracy (169)
  • Konsument (170)
  • Sektor przedsiębiorstw (170)
  • Wskaźniki strukturalne (170)
• Ocena raportów gospodarczych z perspektywy tradera (171)
  
  • Rozumienie i analiza danych historycznych (171)
  • Docieramy do sedna (172)
• Dane poruszające rynek - Stany Zjednoczone (173)
  
  • Raporty z rynku pracy (173)
  • Wskaźniki inflacyjne (176)
  • Produkt krajowy brutto (znaczenie: duże) (177)
  • Bilans handlowy i saldo na rachunku obrotów bieżących (178)
  • Wiodące wskaźniki ekonomiczne (znaczenie: małe) (179)
  • Instytut Zarządzania Podażą i raporty na temat zakupów przedsiębiorstw (179)
  • Raporty dotyczące nastrojów konsumenckich (180)
  • Dochód i wydatki osobiste (znaczenie: średnie) (180)
  • Sprzedaż detaliczna (znaczenie: duże) (181)
  • Zamówienia na dobra trwałego użytku (znaczenie: średnie) (181)
  • Wskaźniki koniunktury na rynku nieruchomości (181)
  • Wskaźniki regionalne Rezerwy Federalnej (182)
  • "Beżowa księga" FED (znaczenie: duże) (183)
• Najważniejsze raporty międzynarodowe (184)
  
  • Strefa euro (184)
  • Japonia (185)
  • Wielka Brytania (185)
  • Kanada (186)
  • Australia (186)
  • Szwajcaria (187)
  • Nowa Zelandia (187)

Rozdział 10: Rozwiewamy mgłę niepewności za pomocą analizy technicznej (189)

• Filozofia analizy technicznej (190)
  
  • Czym jest analiza techniczna? (190)
  • Czym nie jest analiza techniczna? (190)
  • Formy analizy technicznej (191)
  • Identyfikacja poziomów wsparcia i oporu (191)
  • W oczekiwaniu na potwierdzenie (193)
• Sztuka analizy technicznej (194)
  
  • Wykresy słupkowe i świecowe (194)
  • Rysowanie linii trendu (196)
  • Rozpoznawanie formacji na wykresie (197)
  • Zniesienia Fibonacciego (207)
• Nauka o analizie technicznej (208)
  
  • Oscylatory i badania impetu (209)
  • Wskaźniki identyfikacji trendu (212)

CZĘŚĆ III: Opracowanie planu (215)

Rozdział 11: Szkolenie i przygotowanie do bitwy (217)

• Szukamy najlepszego stylu gry (217)
  
  • Rozważania bazujące na rzeczywistości i stylu życia gracza (218)
  • Znaleźć czas na analizy rynkowe (219)
  • Analiza techniczna a analiza fundamentalna (219)
• Dla każdego coś dobrego... (220)
  
  • Krótkoterminowy, regularny day-trading (221)
  • Średnioterminowa gra na zmiany trendu (223)
  • Długoterminowy handel na podstawie danych makroekonomicznych (225)
• Tworzenie dyscypliny gry (227)
  
  • Jak wyzbyć się wpływu emocji? (229)
  • O tym, czego się spodziewać (230)
  • Oszczędzaj amunicję (231)

Rozdział 12: Planowanie transakcji (233)

• Rutynowa analiza danych rynkowych (233)
  
• Analiza techniczna w rozbiciu na różne interwały (234)
  
• Rozpoznawanie właściwych poziomów wsparcia i oporu (238)
  
  • Linie trendu (239)
  • Szczyty i dołki (240)
  • Przedziały konsolidacji (240)
  • Zniesienia (240)
• Szukamy symetrii z kanałami i formacjami (240)
  
  • Wytyczanie kanałów cenowych (241)
  • Identyfikacja wsparcia i oporu z wykorzystaniem zniesień Fibonacciego (242)
• Z impetem za rynkiem (244)
  
  • Włączenie analizy siły trendu (impetu) do rutynowej analizy technicznej (244)
  • Obserwacja siły trendu w perspektywie czasowej (245)
  • Gra na podstawie rozbieżności pomiędzy kursem i siłą trendu (245)
  • Wykorzystywanie impetu do oceny optymalnego momentu otwarcia i zamknięcia pozycji (246)
• Gra na bazie formacji wykresów świecowych (248)
  
• Strategia gry od A do Z (249)
  
• Fundamenty i technika mogą iść ze sobą w parze! (252)
  
• Wykorzystaj trend (254)
  
• Banki centralne mogą namieszać... również na parach krzyżowych (255)
  
• Nie wszystkie wybicia pozwalają zarobić (257)
  
• Formacja harmoniczna na USD/CAD (258)
  
• GBP/USD lubi się cofać (260)
  
• Oscylator stochastyczny na rynku USD/PLN (262)
  
• Urywamy kawałek większego ruchu na USD/CHF (263)

Rozdział 13: Rozważania na temat zarządzania ryzykiem (265)

• Zarządzanie ryzykiem to coś więcej niż tylko unikanie strat (265)
  
  • Ryzyko związane z płynnością, zmiennością i lukami cenowymi (266)
  • Mechanizm dźwigni finansowej zwiększa zyski i straty - a także oczekiwania (269)
  • Jak rozumieć wymagania dotyczące depozytu (270)
  • Mamy zwycięzcę! Ochrona zysków (271)
  • Efektywne plasowanie zleceń (271)
• Zarządzanie ryzykiem podczas gry na rynkach walutowych (274)
  
  • Analiza strategii handlu w celu określenia rozmiaru pozycji (275)
  • Matematyka - czyli ryzyko przybiera realny kształt (276)
  • Opracowanie planu gry z uwzględnieniem poziomu ryzyka (276)
• Wybór brokera (278)
  
  • Różne modele biznesowe firm brokerskich (278)
  • Brokerzy a ryzyko finansowe (280)
• Zawodna technika a planowanie awaryjne (280)

CZĘŚĆ IV: Realizacja planu (283)

Rozdział 14: Naciskamy spust (285)

• Otwieranie pozycji (285)
  
  • Kupowanie i sprzedawanie po bieżącej cenie rynkowej (285)
  • Uśrednianie pozycji (286)
  • Spekulacja na przełamaniach (290)
• Poprawne przeprowadzenie transakcji (294)
  
  • Kupowanie i sprzedawanie online (294)
  • Składanie zleceń (296)

Rozdział 15: Aktywne zarządzanie otwartą pozycją (297)

• Monitorowanie rynku po otwarciu pozycji (298)
  
  • Śledzenie zmian na rynku za pomocą alarmów cenowych (298)
  • Czujne monitorowanie nowych danych i rozwoju wydarzeń (299)
  • Obserwujemy inne rynki finansowe (300)
• Aktualizacja planu gry w miarę upływu czasu (301)
  
  • Linie trendu z czasem zmieniają się (302)
  • Zbliżające się terminy wydarzeń mogą wymagać modyfikacji planu gry (304)
• Aktualizacja poziomów zleceń w ślad za zmianami cen (304)
  
  • Podnoszenie poziomów realizacji zysku (305)
  • Zacieśnianie poziomów aktywacji zleceń typu stop-loss w celu ochrony zysków (306)

Rozdział 16: Zamknięcie pozycji i ocena efektów transakcji (307)

• Zamykanie pozycji (308)
  
  • Realizacja zysku i zamknięcie ze stratą (308)
  • Ustal i zapomnij: niech rynek sam uaktywni Twoje zlecenie (310)
• Wyrównywanie pozycji po fakcie (311)
  
  • Wyjście z rynku we właściwym czasie (311)
  • Wyjście po najlepszej cenie (312)
• Ocena strategii gry (313)
  
  • Identyfikacja dobrych i złych posunięć (313)
  • Aktualizacja rejestru transakcji (314)

CZĘŚĆ V: Dekalogi (317)

Rozdział 17: Dziesięć nawyków skutecznych traderów rynku walutowego (319)

• Handel według planu (319)
  
• Przewidywanie konsekwencji wydarzeń (319)
  
• Zachowanie elastyczności (320)
  
• Przygotowanie do tradingu (320)
  
• Uwaga poświęcona analizie technicznej (321)
  
• Dryfowanie z falą - trading w kanale oscylacji kursów (321)
  
• Skupienie uwagi na ograniczonej liczbie par (321)
  
• Ochrona zysków (322)
  
• Handel oparty na stop-lossach (322)
  
• Obserwacja innych rynków (322)

Rozdział 18: Dziesięć największych błędów początkujących traderów (323)

• Przedłużanie czasu aktywności pozycji generujących straty i zbyt szybkie zamykanie pozycji przynoszących zysk (323)
  
• Spekulowanie bez planu (324)
  
• Spekulowanie bez stop-lossów (324)
  
• Przenoszenie zleceń typu stop-loss (324)
  
• Overtrading (325)
  
• Nie przesadzaj z dźwignią (325)
  
• Nieprzystosowanie do zmieniających się warunków rynkowych (326)
  
• Nieświadomość znaczenia nowych informacji i danych gospodarczych (326)
  
• Gra defensywna (326)
  
• Realistyczne oczekiwania (327)

Rozdział 19: Dziesięć zasad zarządzania ryzykiem (329)

• Wykorzystuj zlecenia typu stop-loss (329)
  
• Korzystaj z dźwigni, ale rozsądnie (330)
  
• Graj z planem (330)
  
• Bądź na bieżąco (330)
  
• Graj uważnie i krok po kroku (330)
  
• Spójrz na rynek z szerszej perspektywy (331)
  
• Regularnie realizuj zyski (331)
  
• Uwzględnij ryzyko typowe dla pary walutowej (331)
  
• Przed przekazaniem zlecenia do realizacji - sprawdź je dwa razy (331)
  
• Wypłacaj pieniądze z rachunku brokerskiego (332)

Rozdział 20: Dziesięć najlepszych źródeł wiedzy (333)

• "Analiza techniczna rynków finansowych", John Murphy (333)
  
• "Świece i inne japońskie techniki analizowania wykresów", Steve Nison (334)
  
• "Teoria fal Elliotta", Alfred J. Frost, Robert R. Prechter jr. (334)
  
• "Podstawy analizy technicznej", Martin J. Pring (334)
  
• "Technical Analysis for Dummies", Barbara Rockefeller (335)
  
• "Księga pięciu kręgów", Musashi Miyamoto (335)
  
• "Wspomnienia gracza giełdowego", Edwin Lefevre (335)
  
• "Mistrzowie rynków finansowych", Jack D. Schwager (336)
  
• "Thirty Days of Forex Trading", Raghee Horner (336)
  
• "Come into My Trading Room", Alexander Elder (336)