Zaawansowane wyszukiwanie
  Strona Główna » Sklep » Biznes Ekonomia Firma » Giełda Inwestycje » Moje Konto  |  Zawartość Koszyka  |  Do Kasy   
 Wybierz kategorię
Algorytmy Wzorce UML
Bazy danych
Bezpieczeństwo
Bioinformatyka
Biznes Ekonomia Firma
  Biznes
  Bizneswoman
  Ekonomia
  Finanse
  Giełda Inwestycje
  Gospodarka
  Kariera Samorealizacja
  Kompetencje osobiste
  Komunikacja i negocjacje
  Logistyka
  Marketing
  NLP Perswazja
  Organizacja Przedsiębiorstwo
  Rachunkowość
  Sprzedaż
  Szkolenia
  Zarządzanie
  Zasoby ludzkie HR
Chemia
DTP Design
E-biznes
Ekonometria
Elektronika Elektrotechnika
Energetyka
Fizyka
GIS
Grafika użytkowa
Hardware
Informatyczne systemy zarządzania
Informatyka w szkole
Internet
Języki programowania
Matematyka
Multimedia
Obsługa komputera
Office
Poradniki
Programowanie gier
Programy inżynierskie
Programy matematyczne
Serwery
Sieci Firewalle Protokoły
Słowniki
Systemy operacyjne
Technika
Telekomunikacja
Tworzenie stron WWW

Zobacz pełny katalog »
 Wydawnictwo:
 Difin
Modelowanie przepływów materiałowych w sieciowych łańcuchach dostaw Odporność sieciowego łańcucha dostaw wyrobów hutnicz

Modelowanie przepływów materiałowych w sieciowych łańcuchach dostaw Odporność sieciowego łańcucha dostaw wyrobów hutnicz

60.00zł
51.00zł
Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem Tom 1-2 94.90zł
Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem Tom 1-2

Tytuł: Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem Tom 1-2
Autor: Frank K. Reilly, Keith C. Brown
ISBN: 83-208-1317-4
Ilość stron: 1392
Data wydania: 2001
Format: 16.0x24.0cm
Wydawnictwo: PWE
Cena: 94.90zł


Jest to jeden z najlepszych podręczników dotyczący inwestowania na rynkach finansowych i zarządzania portfelem inwestycyjnym, wykorzystywany przez wiele renomowanych uczelni zachodnioeuropejskich i amerykańskich.

Autorzy wszechstronnie omówili podstawy inwestowania i najnowszą teorię w tym zakresie, zasady i praktykę wyceny instrumentów finansowych, analizę i zarządzanie instrumentami dłużnymi, selekcję i konstruowanie portfela akcji, analizę instrumentów pochodnych, charakterystykę instytucji finansowych i metody oceny efektywności inwestycji portfelowych.

Rozdziały:

TOM I

CZĘŚĆ I. INWESTYCJE

Rozdział 1. Określanie inwestycji
Czym jest inwestycja?
Pomiar zwrotu z inwestycji i jej ryzyka
Ustalanie oczekiwanych stóp zwrotu z inwestycji
Relacja ryzyko-zwrot inwestycji

Rozdział 2. Alokacja zasobów
Cykl życia inwestora indywidualnego
Proces zarządzania portfelem inwestycji
Potrzeba opracowywania polityki inwestycyjnej
Cele i ograniczenia inwestorów indywidualnych
Cele i ograniczenia inwestorów instytucjonalnych
Znaczenie alokacji zasobów

Rozdział 3. Wybór inwestycji na rynku globalnym
Potrzeba globalnego inwestowania
Dokonywanie wyborów w zakresie globalnego inwestowania
Relacja ryzyko-zwrot wybranych form inwestowania w ujęciu historycznym

Rozdział 4. Organizacja i funkcjonowanie rynków papierów wartościowych
Co to jest rynek papierów wartościowych?
Pierwotne rynki kapitałowe
Wtórne rynki finansowe
Giełdy regionalne i rynek pozagiełdowy
Szczegółowa analiza rynku giełdowego
Zmiany zachodzące na rynkach papierów wartościowych

Rozdział 5. Indeksy rynku papierów wartościowych
Wykorzystanie indeksów
Zróżnicowanie czynników przy tworzeniu indeksów
Indeksy rynku akcji
Indeksy rynku obligacji
Wspólne indeksy rynków akcji i obligacji
Porównania indeksów w czasie

Rozdział 6. Źródła informacji w procesie globalnego inwestowania
Zagregowana analiza ekonomiczna
Zagregowana analiza rynku papierów wartościowych
Analiza sektora przemysłowego
Analiza indywidualnych akcji i obligacji
Czasopisma dla inwestorów
Otrzymywanie informacji na temat obligacji
Źródła informacji o funduszach powierniczych
Analiza teoretyczna i empiryczna
Komputerowe źródła danych

CZĘŚĆ II ROZWÓJ TEORII INWESTOWANIA

Rozdział 7. Efektywny rynek kapitałowy
Dlaczego rynek kapitałowy powinien być efektywny?
Wariantowe hipotezy rynku efektywnego
Testy wariantowych hipotez rynku efektywnego i ich wyniki
Implikacje efektywnego rynku kapitałowego

Rozdział 8. Wprowadzenie do zarządzania portfelem inwestycji
Kilka podstawowych założeń
Teoria portfelowa Markowitza

Rozdział 9. Modele wyceny kapitału
Teoria rynku kapitałowego
Model wyceny kapitału (CAPM)
Teoria arbitrażowej wyceny (APT)

Rozdział 10. Rozwój i testowanie użyteczności modeli wyceny kapitału
Modyfikacja założeń CAPM
Testowanie użyteczności CAPM
Relacja ryzyko systematyczne zwrot
Portfel rynku: teoria a praktyka
Teoria arbitrażowej wyceny

Rozdział 11. Rynek instrumentów pochodnych
Wprowadzenie do rozważań na temat rynku instrumentów pochodnych
Inwestowanie przy użyciu instrumentów pochodnych
Zależności między kontraktami forward a opcjami
Instrumenty pochodne w zarządzaniu portfelem inwestycji

CZĘŚĆ III. ZASADY I PRAKTYKA WYCENY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Rozdział 12. Analiza sprawozdań finansowych
Główne sprawozdania finansowe
Analiza wskaźników finansowych
Obliczanie wskaźników finansowych
Dane o ogólnych proporcjach
Analiza płynności wewnętrznej (wypłacalności firmy)
Analiza rentowności
Analiza ryzyka
Analiza potencjału rozwojowego
Analiza płynności zewnętrznej (rynkowej)
Analiza porównawcza wskaźników finansowych
Analiza zagranicznych sprawozdań finansowych
Wykorzystywanie wskaźników finansowych

Rozdział 13. Wprowadzenie do wyceny papierów wartościowych
Analiza procesu wyceny
Dlaczego trójstopniowy proces wyceny góra-dół?
Teoria wyceny
Wycena obligacji
Wycena akcji uprzywilejowanych
Wycena akcji zwyczajnych
Szacowanie dochodów oczekiwana stopa zwrotu z akcji i oczekiwana stała stopa wzrostu dywidend

Rozdział 14. Gospodarki innych krajów a rynki papierów wartościowych.
Decyzje o alokacji zasobów w skali globalnej
Działalność gospodarcza a rynki papierów wartościowych
Wskaźniki cyklu koniunkturalnego w prognozowaniu gospodarki
Zmienne polityki pieniężnej, gospodarka a ceny akcji
Inflacja, stopy oprocentowania a ceny papierów wartościowych
Podsumowanie analizy makroekonomicznej
Analiza światowych rynków papierów wartościowych
Indeks

TOM II

CZĘŚĆ IV. ANALIZA I ZARZĄDZANIE OBLIGACJAMI

Rozdział 15. Podstawowe informacje o obligacjach
Podstawowe cechy obligacji
Struktura globalnego rynku obligacji
Rynki emitentów obligacji

Rozdział 16. Analiza i wycena obligacji
Podstawy wyceny wartości bieżącej obligacji
Wyznaczanie stóp zwrotu z obligacji
Wyznaczanie przyszłej ceny obligacji
Wycena wartości obligacji przy wykorzystaniu bieżących stóp procentowych na rynku kasowym transakcji natychmiastowych (spot rates)
Co oddziałuje na poziom stóp zwrotu?
Wyznaczanie terminowych stóp zwrotu na podstawie krzywej kasowych stóp zwrotu z obligacji
Hipotezy dotyczące struktury czasowej stóp zwrotu

Rozdział 17. Strategie zarządzania portfelem obligacji
Strategie zarządzania portfelem obligacji

CZĘŚĆ V. ZASTOSOWANIE MODELU WYCENY

Rozdział 18. Analiza rynku akcji
Zastosowanie modelu wyceny do całego rynku
Estymacja oczekiwanych zysków przypadających na jedną akcję
Estymacja mnożników zysków dla indeksów giełdowych
Obliczanie oczekiwanej stopy zwrotu z kapitału akcyjnego
Analiza rynków światowych

Rozdział 19. Analiza branży
Do czego jest potrzebna analiza branży?
Obliczanie stopy zwrotu dla branży
Konkurencja i oczekiwana stopa zwrotu dla branży
Obliczanie mnożnika zysków branży
Analiza branży globalnej

Rozdział 20. Analiza spółek oraz wybór odpowiednich akcji
Analiza spółek a wybór akcji
Obliczanie wartości spółki
Szacowanie zysków spółki przypadających na jedną akcję
Identyfikacja oraz wybór strategii konkurencyjnej
Strategia konkurencyjna firmy Walgreen
Estymacja mnożnika zysków spółki
Inne mierniki relatywnej wartości kapitału akcyjnego
Mierniki wartości dodanej
Analiza spółek z perspektywy globalnej
Analiza spółek rozwijających się

Rozdział 21. Analiza techniczna
Podstawowe założenia analizy technicznej
Krytyka analizy technicznej
Zalety analizy technicznej
Reguły oraz wskaźniki analizy technicznej

Rozdział 22. Strategie zarządzania portfelem akcji
Pasywne i aktywne zarządzanie portfelem inwestycyjnym
Charakterystyka strategii pasywnego zarządzania portfelem akcji
Strategie aktywnego zarządzania portfelem akcji
Wykorzystanie kontraktów futures oraz opcji w zarządzaniu portfelem akcji
Strategie alokacji aktywów

CZĘŚĆ VI. ANALIZA INSTRUMENTÓW POCHODNYCH

Rozdział 23. Kontrakty forward i futures
Ogólna charakterystyka obrotu kontraktami forward i futures
Zabezpieczanie się przed ryzykiem za pomocą kontraktów forward i futures
Obliczanie optymalnej stopy zabezpieczenia
Podstawy wyceny wartości kontraktów forward i futures
Finansowe kontrakty forward i futures - zastosowania i strategie

Rozdział 24. Kontrakty opcyjne
Charakterystyka kontraktów opcyjnych i ich rynku
Strategie inwestowania w opcje
Podstawy wyceny wartości opcji
Wycena opcji: rozszerzenie tematyki

Rozdział 25. Kontrakty swapowe, zamienne papiery wartościowe
oraz inne derywaty finansowe
Porozumienia na stopy procentowe na rynku pozagiełdowym
Inne rodzaje kontraktów swapowych
Warranty i inne zamienne papiery wartościowe
Inne złożone pochodne instrumenty finansowe

Część VII. FUNDUSZE POWIERNICZE I OCENA RENTOWNOŚCI PORTFELA INWESTYCJI

Rozdział 26. Fundusze powiernicze
Co to jest fundusz powierniczy?
Zarządzanie portfelem inwestycji w funduszach powierniczych
Zamknięte fundusze powiernicze a otwarte fundusze powiernicze
Opłaty za zarządzanie dla funduszu powierniczego
Rodzaje funduszy powierniczych zarządzających portfelem inwestycji
Rentowność funduszy powierniczych
Źródła informacji o funduszach powierniczych
Globalne fundusze powiernicze

Rozdział 27. Ocena rentowności portfela inwestycji
Czego wymaga się od zarządzającego portfelem inwestycji?
Wskaźniki rentowności portfela inwestycji
Składniki rentowności portfela
Analiza atrybutowa rentowności portfela inwestycji
Taktyczna alokacja aktywów
Ocena rentowności portfela akcji
Ocena rentowności portfela obligacji

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem Tom 1-2
--- Pozycja niedostępna.---
Klienci, którzy kupili „Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem Tom 1-2”, kupili także:
<b>Gospodarka magazynowa</b>, <font color="navy">Barbara Galińska</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Difin</font>
Gospodarka magazynowa, Barbara Galińska, Wydawnictwo Difin
<b>MATLAB i Simulink. Poradnik użytkownika. Wydanie IV</b>, <font color="navy">Bogumiła Mrozek , Zbigniew Mrozek</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
MATLAB i Simulink. Poradnik użytkownika. Wydanie IV, Bogumiła Mrozek , Zbigniew Mrozek, Wydawnictwo HELION
<b>Programowalne sterowniki automatyki PAC</b>, <font color="navy">Krzysztof Pietrusiewicz, Paweł Dworak</font>, <font color="green"> Wydawnictwo NAKOM</font>
Programowalne sterowniki automatyki PAC, Krzysztof Pietrusiewicz, Paweł Dworak, Wydawnictwo NAKOM
<b>Cyfrowy świat seniora Smartfon, tablet i nie tylko</b>, <font color="navy">Alicja Żarowska-Mazur</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Naukowe PWN</font>
Cyfrowy świat seniora Smartfon, tablet i nie tylko, Alicja Żarowska-Mazur, Wydawnictwo Naukowe PWN
<b>Ubuntu Oneiric Ocelot Przesiądź się na system open source</b>, <font color="navy">Mariusz Kraus</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
Ubuntu Oneiric Ocelot Przesiądź się na system open source, Mariusz Kraus, Wydawnictwo HELION
<b>Feynmana wykłady z fizyki Wydanie 7 Tom 2 część 1 Elektryczność i magnetyzm Elektrodynamika</b>, <font color="navy">Richard P. Feynman, Robert B. Leighton, Matthew Sands</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Naukowe PWN</font>
Feynmana wykłady z fizyki Wydanie 7 Tom 2 część 1 Elektryczność i magnetyzm Elektrodynamika, Richard P. Feynman, Robert B. Leighton, Matthew Sands, Wydawnictwo Naukowe PWN
<b>Prawo umów budowlanych Wydanie 3</b>, <font color="navy">Janusz Strzępka</font>, <font color="green"> Wydawnictwo C.H. BECK</font>
Prawo umów budowlanych Wydanie 3, Janusz Strzępka, Wydawnictwo C.H. BECK
<b>JavaScript Nieoficjalny podręcznik</b>, <font color="navy">David Sawyer McFarland</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
JavaScript Nieoficjalny podręcznik, David Sawyer McFarland, Wydawnictwo HELION
<b>Python Ćwiczenia praktyczne</b>, <font color="navy">Andrzej Kierzkowski, Marek Gawryszewski</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
Python Ćwiczenia praktyczne, Andrzej Kierzkowski, Marek Gawryszewski, Wydawnictwo HELION
 Koszyk
0 przedmiotów
Producent
Tu można zobaczyć wszystkie książki z wydawnictwa:

Wydawnictwo PWE
 Kategoria:
 Fizyka
Newton

Newton

54.90zł
46.67zł
Informacje
Regulamin sklepu.
Koszty wysyłki.
Polityka prywatności.
Jak kupować?
Napisz do Nas.
 Wydawnictwa
 Poradniki
AVR Praktyczne projekty Tomasz Francuz HELION
Egzamin 70-412: Konfigurowanie zaawansowanych usług Windows Server 2012 R2 J. C. Mackin, Orin Thomas Microsoft Press
Sztuczna inteligencja Marek Jan Kasperski HELION
Android w praktyce Charlie Collins, Michael Galpin, Matthias Kaeppler HELION
ECDL Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych Przewodnik Tom I Leszek Litwin HELION
Head First Ajax Edycja polska (Rusz głową) Rebecca Riordan HELION
Fizyka dla programistów gier David M. Bourg HELION
Zaawansowane modele finansowe z wykorzystaniem Excela i VBA Mary Jackson, Mike Staunton HELION
Pamięć genialna! Poznaj triki i wskazówki mistrza Dominic O'Brien Sensus

środa, 21 listopad 2018   Mapa strony |  Nowości |  Dzisiejsze promocje |  Koszty wysyłki |  Kontakt z nami